Каждому трейдеру, перед тем как начать свою торговлю на Forex первоначально необходимо определить для себя, в каком направлении возможно дальнейшее движение рынка, насколько велико будет это движение, а также могут ли в это время произойти откаты рынка и насколько они могут быть велики.
Поскольку цена на рынке имеет обыкновение двигаться более, чем в одном направлении, то точно рассчитать конкретный “маршрут” цены вряд ли вообще кто-либо способен. А раз так, то и возможность появления или отсутствия откатов цены, также крайне сложно рассчитать или предугадать.
Именно поэтому большинство трейдеров для обеспечения сохранности средств на депозитах своих торговых счетов от непредвиденных движений рынка, устанавливают, при размещении ордеров на открытие торговой позиции, ограничители возможных убытков, называемые по другому Stop-Loss.
Что такое Stop-Loss
Это величина возможного убытка, определяемая как правило в пунктах, но иногда и в процентах, которую трейдер может позволить себе допустить в случае, если он неверно рассчитал возможное направление движение цены или если рынок, под воздействием каких-либо непредвиденных обстоятельств, совершил кратковременный стремительный откат в сторону, противоположную той, в какую первоначально развивалось основное движение.
Особенно актуальна установка Stop-Loss для трейдеров, у которых нет возможности постоянно находиться перед мониторами своих компьютеров для наблюдением за рынком – в промежутки, когда их торговые терминалы отключены и они не контролируют свои открытые торговые позиции, рынок вполне может выполнять движения, в результате которых возможно получение весьма ощутимых убытков или даже “обнуления” вашего депозита.
Некоторые трейдеры, практикующие внутридневную торговлю на малых тайм-фреймах (М1, М5, М15), могут не согласиться с моими доводами, ссылаясь на то, что они сами в состоянии уследить за изменениями на рынке и своевременно отреагировать и закрыть неблагоприятную сделку.
Но даже тем трейдерам, которые осуществляют свою торговлю, постоянно ее контролируя, выставление ордеров Stop-Loss крайне необходимо, поскольку и у них могут быть и минуты, когда они вынуждены, пусть и на короткое время, покинуть свое рабочее место.
к содержанию ↑Нужен ли Stop-Loss
Теперь поговорим о том, как правильно устанавливать Stop-Loss. Насколько важен этот вопрос, могу судить по себе. Прошло достаточно длительное время, пока я научился выставлять стопы. Я имею в виду не работу с Metatrader 4.0, а логику установки. В моей практике было многое: я работал без стопов, пытался выставлять стопы выше/ниже максимума/минимума предыдущей свечи, двух свеч, пытался пользоваться различными индикаторами, показывающими на графике уровень стопа, но депозит непременно исчезал по причине сработки стопа. Это было тем обиднее, что рынок после этого продолжал двигаться в нужную сторону и, если бы не Stop-Loss, то имел бы приличную прибыль. Никак не могу согласиться с теми, кто предпочитает работать без Stop-Loss. Среди таких мне встречались даже трейдеры, управляющие инвестиционными капиталами. Свой выбор они объясняли тем, что при большом депозите они могут выдержать любую просадку. Мой же опыт говорит о том, что рано или поздно это может привести к плачевным последствиям. К тому же, ограничение потерь позволяет спокойно пережить полосу неудач, оставаясь вне рынка. Если убытки будут нарастать, а вы не ограничиваете их, представьте сколько нервов придется потратить! Возможно ваша нервная система и выдержит такое напряжение, моя нет.
В конце концов, нервная система у каждого разная. Кто-то подвержен эмоциям, кто-то нет, кто-то более эмоционален, кто-то менее. Но самое главное заключается в умении контролировать себя. Наглядный пример — игроманы. Поиграть в азартные игры могут все, но не все в состоянии остановиться. На биржах таких большинство. Игроманы предпочитают внутридневную торговлю, а Stop-Loss только мешает получать им порцию адреналина. Среди профессионалов вы не найдете людей, работающих без ограничивающих стопов. Прежде всего такой подход противоречит сохранению капитала: вероятность потери депозита вырастает до 100%, торговля слишком эмоциональна и превращается в игру, когда важен сам процесс, а не деньги. Профи в любой сфере отличает рациональный подход и умение «делать деньги». Поэтому они ограничивают потери и наращивают капитал. Риск при работе на Forex — неотъемлема составляющая. Суть в разумном риске. Возможность потерять весь депозит никак нельзя к нему отнести.
Поэтому для себя я сказал твердое нет работе без стопов. Скажу больше, к работе без стопов меня подвигало лишь неумение ставить его и жажда игры — так трудно было оставаться вне рынка, когда он движется! Причина открытия и удержания позиций без постановки Stop-Loss — неумение его ставить. Объяснения типа «моя торговая стратегия не предусматривает его установку» — чушь. Научитесь ограничивать убытки и вы забудете о подобных объяснениях.
Поэтому к такому виду трейдинга я отношусь резко отрицательно, а к трейдерам, практикующим подобную торговлю как к любителям, но не профессионалам. Особо стоит сказать о торговых советниках. Самые популярные и наиболее рекламируемые, построены на использовании метода мартингейла и работают без стопов. Некоторые из них в течение определенного времени могут приносить ощутимую прибыль, но заканчивают сливом депо. Я не знаю ни одного человека, стабильно зарабатывающего при помощи торгового робота. Торговый советник такая штука, которую научить торговать очень сложно. Сложный алгоритм будет сильно тормозить платформу МТ4, простой не может охватить всех тонкостей работы валютного рынка Forex. Поэтому я считаю, что в некоторых случаях реализация в советниках бесстоповой торговли может быть оправдана. Только пользоваться ими следует с умом и вряд ли они будут приносить доход более 5% в месяц. Риски придется сократить до минимума, иначе потеря депо будет неизбежна. Малые риски — небольшой доход, но большая вероятность сохранить капитал.
Мой опыт торговой работы на рынке говорит в пользу ручной торговли. При разумных рисках, с постановкой Stop-Loss , ежемесячный заработок в 5%-20% не является недостижимым.
Правильное отношение к Stop-Loss
Случалось ли с Вами подобное: Вы установили ордер на открытие торговой позиции, ордер сработал и позиция открылась, и вскоре после этого рынок начинает осуществлять откат в сторону, противоположную той, в которую у Вас открыта позиция – у Вас вдруг появляется ощущение, что Вы ошиблись с определением направления движения тренда и данная позиция может быть закрыта рынком по Stop-Loss на откатном движении.
Вы срочно начинаете предпринимать меры по уменьшению величины Stop-Loss (вас ведь учили, что от возможных потерь лучше избавляться в самой начальной фазе из развития).
Рынок действительно закрывает Вашу торговую позицию, по вновь размещенному уровню Stop-Loss, (причем не доходя до того уровня, что был установлен изначально) и затем, как ни в чем не бывало, снова разворачивается и возобновляет свое движение в прежнем направлении.
Обидно? Разумеется. Ведь единственное, что нужно было делать в предыдущей ситуации – это не предпринимать никаких действий, а просто позволить рынку совершать то, что он совершает!
Испытав подобное и обретя на этом опыт, Вы в следующий раз решаете быть умнее и прозорливее, и при следующем планировании сделки принимаете решение увеличить Stop-Loss – ведь вполне возможно, что и в этот раз рынок может повторить то же самое и потому уровень Stop-Loss лучше будет разместить немного подальше от цены открытия, и тогда, быть может, Ваша торговая позиция спокойно устоит и Вы уж точно возьмете прибыль.
Как оказывается впоследствии, рынок, выполняя обратное движение, совершает уже не откат, а разворот, и Ваша позиция вновь закрывается с убытком, причем намного большим, чем в первом случае (вы ведь увеличили размер ордера Stop-Loss).
Ваша уверенность в своих знаниях и умениях торговать на этом рынке колеблется и Вы уже совершенно не понимаете, какая же величина ордера Stop-Loss, является наиболее приемлемой.
Что же делать, если Вы невольно оказались в подобной ситуации?Совет в этом случае следующий:
1. Еще на стадии планирования сделки четко определите для себя и зафиксируйте в своем торговом дневнике тот размер ордера Stop-Loss, который для Вас наиболее комфортен и предпочтителен.
2. Строго следите, чтобы при выставлении ордеров на открытие торговых позиций, величина устанавливаемого Stop-Loss, соответствовала именно той, которую Вы для себя определили.
3. После размещения ордера на открытие позиции, забудьте о нем до момента, пока цена не выйдет в положительную зону, т.е. Ваша открытая торговая позиция не окажется в плюсе хотя бы на 40-50 пунктов, и лишь после этого пытайтесь предпринимать действия по изменению уровня Stop-Loss, но никак не раньше (а еще лучше даже несколько позднее).
По своему опыту знаю, что удержаться от того, чтобы не изменить уровень Stop-Loss в сторону уменьшения, при движении цены против Вас, крайне сложно. Поэтому для облегчения восприятия данного момента попробуйте мысленно проиграть для себя следующую сценку: вспомните свои ощущения в момент, когда Вам приходится, например, пополнять баланс своего телефона через платежный терминал.
Как Вы поступаете в этом случае? Наверное, сначала Вы, возможно даже перед тем как отправиться к терминалу, предварительно запишите себе номер телефона, баланс которого собираетесь пополнять, затем уже непосредственно перед терминалом, Вы тщательно сверите свои записи с цифрами, введенными в терминале, и лишь затем вставите купюру и произведете платеж.
А что с Вами происходит, если Вы случайно, в моменты, когда у Вас мало времени и Вы торопитесь, ввели в платежном терминале неверную комбинацию цифр и произвели отправку денег?
Разумеется Вы расстроитесь, но ведь из терминала после осуществления платежа Вашу купюру так просто не вернуть, если вообще возможно это сделать и Вы немного погрустив, вновь набираете нужный Вам номер и повторно отправляете платеж!
К чему я все это описываю?
А к тому, что Ваше отношение к установленному ордеру Stop-Loss должно быть точно таким же, как и к купюре, которую Вы уже вставили в платежный терминал – Вы должны точно так же, еще до его установления, тщательно сверить со своим торговым планом его величину, точно также тщательно определить, где на графике Вы будете его размещать, а после окончательного размещения просто на какой-то период забыть о его существовании.
И если Вы неверно определили возможное направление движения цены, и рынок закрыл Вашу торговую позицию по Stop-Loss, отнеситесь к этому точно так же, как Вы отнеслись бы к ошибке при наборе номера телефона и отправке некоторой суммы Ваших денег неизвестно куда, а после осуществите еще один вход в торговлю, как будто ничего и не произошло и отработайте следующую сделку спокойно и тщательно!
Научившись подобным образом относиться к выставлению ордеров Stop-Loss, Вы через какой-то период, при соблюдении своих правил торговли, сможете чаще предохранять свои средства на Вашем торговом счете от “обвала” и увидите, что сделки станут приносить значительно больше прибыли, т.к. умелое обращение с ордерами Stop-Loss поможет Вам постепенно сокращать количество потерянных пунктов, в сделках, где Вы иногда будете допускать ошибки.