Добрый день дорогие читатели!
Все люди разные. Как бы банально это не звучало, но это так. Не смотря на то, что нет двух совершенно одинаковых людей, различные качества в той или иной степени присущи тем или иным людям, на основе чего родилось множество различных классификаций людей по различным качествам. Одна из таких классификаций состоит в том, принимает ли человек решения сам, или же он полагается на мнения других людей. Знаете, есть такие люди, для которых все понятно, которые полны цитат классиков, но если копнуть глубже, то оказывается что за этими мнениями авторитетов маскируется отсутствие своего мнения или даже неспособность думать. В эту же категорию попадают всезнайки, люди с «энциклопедическими знаниями», с прекрасной памятью, которые прекрасно могут заучить что угодно… Но вывести свое мнение, или использовать свои знания на практике у них не получается. Я почему-то уверен, что хорошим трейдером может стать только самостоятельный человек, думающий за себя, а не полагающийся на чужие мнения.
1. На мой взгляд, хорошему трейдеру необходимы следующие качества:
- Быть здесь и сейчас,
- Быть самим собой,
- Иметь стратегию действий.
Быть здесь и сейчас включает в себя не залипание на прошлых эмоциях или ценах. В противном случае ты как бы находишься не «здесь и сейчас», адекватно воспринимая и реагируя на реальность, а в той эмоции или надежде, в которой ты как бы застрял. Хороший трейдер быстро реагирует на рынок, и закрывает убыточную позицию. Плохой же зависает в том моменте, когда он открывал ее в надежде на рост или падение цен, и больше не реагирует на реальность, вместо которой у него есть только надежда из момента открытия позиции.
При этом может быть даже будет правильнее совсем забыть цену входа в рынок сразу после открытия позиции, и просто следить за рынком и искать подходящий момент для закрытия или разворота. Здесь еще важен такой фактор, как боязнь убыточных сделок. Хороший трейдер знает, что убытки неизбежны, и что маленький убыток намного лучше большого, он уверен что рано или поздно другая прибыльная сделка покроет этот маленький убыток, тем более если его торговая стратегия проверена статистическим анализом и тестами на исторических данных.
Боязнь убытков может быть связана с желанием казаться супер-трейдером, рыночным гением, беспроигрышным трейдером, а если копнуть чуть глубже, то в такой позиции человек является как бы не самим собой, не тем, кто действует и принимает решения, а неким реальным или вымышленным персонажем, который оценивает действия первого со стороны. Хороший трейдер не смотрит на то, как он выглядит со стороны, ему не нужно казаться лучше, чем он есть, или лучше других — он просто делает свое дело, являясь самим собой. Кстати, похожая механика есть и у «соревновательной» психологии, когда у человека есть потребность быть лучше кого-то, то при этом он снова является как бы не самим собой, а неким сторонним наблюдателем, судьей, который оценивает, лучше он или хуже его соперника. В торговле, как и в жизни, всегда лучше быть самим собой, лучше полностью погрузиться в действие, в жизнь, а не оценивающе смотреть на себя со стороны, поскольку ресурсы внимания так или иначе ограничены, и лучше все их направить на то, чем вы занимаетесь в данный момент.
Интересно то, что и результативность при этом будет намного выше, когда все свои ресурсы ты направляешь на действия, а не на оценивание себя со стороны, что является порочным кругом… Чем больше внимания ты уделяешь само-оценке и само-критике, тем меньше его остается на то, что ты делаешь, и тем хуже будет результат, что приведет к еще большему само-оцениванию и т.д.
Также бытие самим собой включает в себя взятие полной ответственности за все свои действия, а не следование советам или мнением «гуру рынка» или других авторитетов. Каким бы ни было их мнение, ты торгуешь сам и только ты в ответе за свои сделки. Полагаясь на чужое мнение ты как бы перестаешь быть собой, я имею в виду того, кто принимает решения — это уже как бы не ты, а тот гуру, на чье мнение ты решил положиться. Именно положиться, поскольку нет ничего плохого в том, чтобы узнать чужое мнение, поделиться своим… Одна из негативных сторон такого «полагания» состоит в неспособности изменить решение — ты опять же залипаешь в том моменте, где ты узнаешь мнение авторитета, но он мог успеть уже 10 раз его поменять, а ты об этом и не узнаешь.
Я не хочу проповедовать теорию, что любой трейдер так или иначе волк-одиночка, но в любом случае свои решения ты должен принимать сам, пообсуждать что-то с кем-то можешь, но ответственность за торгуемый тобою счет и твои действия — всегда только твои. Никто кроме тебя не может быть виноват в твоих убытках, даже если ты сделал как советует некий авторитет, ведь это ТЫ САМ принял решение сделать по его совету. А за обвинениями других обычно маскируется отсутствие своего мнения или нежелание взять за него ответственность.
С этим связан и третий пункт, наличие собственной стратегии. Сначала я написал «план», но это не совсем верно, поскольку невозможно заранее запланировать каждый будущий момент входа и выхода из рынка, это будет опять же залипанием в прошлом, в том моменте, где ты все распланировал, а не в «здесь и сейчас». Иметь же стратегию, знать что делать в любой момент времени — это необходимая вещь. Есть поговорка: «свято место пусто не бывает», поэтому как только у тебя не оказывается своего мнения (и ты не знаешь что надо делать дальше), его место тут же займет что-то иное, либо чужое мнение, либо эмоция типа страха или жадности. В большинстве случаев, когда возникает желание узнать, например, позицию другого трейдера или мнение аналитика, под ним можно обнаружить отсутствие или пропажу собственной стратегии.
Все эти принципы верны не только для трейдинга, но и для всей жизни, например, если у тебя нет своего мнения, то его место быстро займет чужое, а оно намного менее гибкое, его намного тяжелее поменять, поскольку у тебя нет ни цепочки логических оснований или причин принятия такого мнения, и тебе сложно переоценить их. Прелесть трейдинга в том, что он намного чувствительнее к таким вещам, которые можно замаскировать в простой жизни и жить просто «как все». В трейдинге такой подход не работает, иначе все уже давно были бы миллионерами 🙂 Рынок дает прекрасно мерило — динамика твоего счета, любую гипотезу на нем можно тут же проверить, причем не теоретически, а на деньги, и критерием правильности будет опять же изменение твоего торгового счета.
Рынок жесток, он не терпит слабостей; он справедлив, поскольку платит каждому по способностям. Он безграничен в том смысле, что позволяет выложиться полностью, применить весь свой опыт и все навыки.
Биржа — это игра с отрицательным исходом, деньги на нем ниоткуда не берутся, они лишь перетекают от одного трейдера к другому за вычетом комиссий брокера и биржи, поэтому если кто-то делает деньги, значит есть и тот, на ком делают деньги. Обычно именно те, у кого нет своего мнения, кто делает «как все», целиком и полностью полагаясь на чужие мнения, и являются источником богатства успешного меньшинства.
Тот, кто придумал миф об эффективности рынка, явно не знал этой классификации. В основе этого мифа (который, кстати, прекрасно развеян Соросом в его «теории рефлексивности») лежит предположение, что каждому участнику рынка доступна полная информация о рынке, и что он принимает эффективные решения. Очевидно, что оба эти предположения не верны. Если с первым более-менее все понятно, поскольку всегда есть люди, которые узнают новости первыми, то одним из ключевых моментов второго мне кажется именно разделение людей на думающих за себя и замещающих свое мнение чужими и живущие «как все».
На мой взгляд, именно люди второго типа как бы лежат в основе тенденций, бумов и кризисов, именно толпами таких людей создаются финансовые пирамиды, которые затем рушатся. Мышление этих людей отличается от предполагаемого в модели эффективного рынка. Если самостоятельные люди действительно оценивают привлекательность какой-либо сделки, то люди второго типа действуют по принципу «растет — покупай», «Ивановы купили акции, значит и нам надо быть не хуже» и т.п. Рост любой финансовой пирамиды и любой тенденции начинается с думающего меньшинства, которые находят привлекательным и недооцененным некий актив, в результате их покупок он немного вырастает, пока не доходит до уровня своей реальной стоимости. Но к этому моменту люди второго типа видят, что «ага, растет, надо покупать», и продолжают покупку, что приводит к росту активов намного выше его реальной стоимости. Рано или поздно поток таких людей исчерпывается, и в конце концов всех ждет резкое падение созданной пирамиды.
Одной из недавних подобных пирамид был NASDAQ, бум высоких технологий. Первоначально интернетом и компьютерами стали пользоваться только те, кому это действительно нужно. Все было нормально, у этой отрасли были перспективы роста, все больше людей обращали внимание на интернет, и, оценивая его возможности, решали что им это может быть полезно. Но в один прекрасный момент к этому росту начали присоединяться люди и компании, которым интернет совсем не нужен, а их мотивацией было «все так делают», «у других компаний есть веб-сайт, надо быть не хуже», «чтобы не опоздать в новый век», «потому что это модно», вкладывались огромные деньги в заведомо убыточные проекты… Но рано или поздно либо деньги заканчиваются, либо в очередной раз оказывается, что никого «Святого грааля» здесь нет и в помине…
Здесь можно отметить еще одну черту людей второго типа — надежду найти «волшебную палочку», какую-то супер-технологию или средство, которое тут же решит все их проблемы, которое будет беспроигрышным и все такое. Естественно, многие такие люди искали такое чудо-лекарство и в сфере «высоких технологий»…
Можно еще отметить, что разным типам людей нравятся совершенно разные программы и вообще средства для чего угодно. Людям первого типа больше по душе «наборы инструментов», который можно «заточить» под себя, в котором огромный выбор возможностей, но которые требуют времени и усилий для изучения, хотя это время потом и окупается. Люди же второго типа предпочитают, чтобы была только одна большая кнопка «пуск», на которую было бы достаточно нажать, и все сделается само. Ни в коем случае не нужно никаких настроек, даже если они и есть, пусть будут запрятаны за 20 пунктов «для продвинутых» и «только системным администаторам». Они ценят любые средства, которые лишают их необходимости думать и принимать решения. Такие люди любят, когда есть одно единственно правильное, еще лучше — единственно возможное решение, в то время как люди первого типа ценят свободу и возможность выбора. Как мне кажется, ключевым моментом успеха Билла Гейтса было именно понимание этого принципа, и создание программ именно для людей второго типа — их намного больше.
Еще одна интересная особенность — чисто черно-белое мышление таких людей, из одной крайности их бросает в другую, и вскоре после того, как что-то было на пике моды, тут же становится чуть ли не табу. Цена акций снова падает ниже их реальной стоимости, инвестиции прекращаются… Кризис высоких технологий вовсе не означает, что интернет стал никому не нужен, или что применение интернет-технологий не может быть выгодным, просто отсеялись те люди, которые пришли в высокие технологии за очередной «волшебной палочкой», и, как обычно, в очередной раз разочаровались.
Чем-то подобном был и американский фондовый рынок, когда стратегия «buy/hold» стала чуть ли не беспроигрышной, вложения в американскую экономику были очень модными… Кстати, именно всеобщая уверенность в непобедимости чего-то является прекрасным индикатором близости разворота, «момента истины» по Соросу 🙂 Даже американский доллар является такой же пирамидой… Вопрос только в том, куда еще вкладывать деньги, какую еще пирамиду строить, а главное — где?
Вполне может быть, что очередным местом пирамидостроения станет Китай, и, возможно, Россия (кстати, заявляя свою поддержку Ираку обе могут стать объектом вливания нефтедолларов с Ближнего Востока). Может быть — Европа, и многое, на мой взгляд, зависит от того, к кому примкнет Россия — к Европе или Азии, поскольку она может дополнить и тех и других своими природными ресурсами, а Европа или Азия — своим умением и желанием работать 🙂 Возможно, неплохой союз получится 🙂
Наверняка областью будущего бума станет ориентированные на самого человека технологии, как вживление всяких чипов, генетика, методы долголетия или даже бессмертия, а также различные психо-техники и технологии развития способностей. Понятно, что продолжится миниатюризаций компьютеров и развитие мобильной связи типа GPRS, 3G и т.п.
к содержанию ↑Заключение
В конце хочется пожелать всем быть самими собой и думать за себя, и успешного вам трейдинга!