В этой статье мы рассмотрим такие понятия, как тенденции движения цен на рынке валют FOREX. Хочу напомнить, что движения цен на валютном рынке, да и не только на валютном происходит не в хаотичном порядке, а по определенным законам.
Совокупность этих законов и различных факторов, оказывающих влияние на рынок заставляют цены двигаться в определенных направлениях. Конечно цена постоянно колеблется то вверх, то вниз (это можно явно наблюдать на краткосрочных таймфреймах: 1, 5, 15 минут), но если взглянуть на тот же самый график на среднесрочных или долгосрочных таймфреймах, то можно заметить, что цена подвержена определенным тенденциям или, как будем далее выражаться трендам.
Какие бывают тренды
Тренды бывают двух видов:
— восходящий (бычий)
— нисходящий (медвежий)
Колеблясь от максимумов к минимумам и обратно цена, в общем и целом либо растет, либо падает. Естественно, каждому тренду рано или поздно приходит конец и тогда происходит разворот тренда в противоположную сторону.
Задача технического анализа и заключается в том, чтобы проследить формирование тенденции и войти в рынок в направлении этой тенденции и в ее окончании зафиксировать определенную прибыль.
Запомните важное правило! Тренд — Ваш друг. Никогда не совершайте сделок против тренда. Идти против тренда – это заведомо обрекать свой депозит на слив. Совершать сделки против текущей тенденции движения цен могут только профессионалы экстра-класса. Как говорится – не пытайтесь повторить это дома.
Итак, рассмотрим различные направления тенденций (трендов) на наглядных примерах:
Восходящая тенденция (бычий тренд)
По ходу этой тенденции мы ищем точки для покупки актива. Т. е. если бы мы купим актив в точке, соответствующей началу красной стрелки, а продадим в точке, соответствующей её концу, то получим прибыль.
Нисходящая тенденция (медвежий тренд)
Здесь все наоборот, т.к. цена снижается, мы ищем точки в хода на продажу актива. Аналогично, если бы мы продали в точке, соответствующей началу красной стрелки справа, а купили бы в точке, соответствующей её концу слева, то получили бы прибыль.
Кроме восходящих (бычьих) и нисходящих (медвежьих) тенденций на валютном рынке существует еще одно весьма распространенное и частое состояние движения цен – это флэт.
Флэт (flet)– это отсутствие тенденции в движениях цен на рынке, когда цена не растет и не падает, а колеблется на уровне одной линии.
Пример:
Такое состояние обычно бывает в пятницу, после обеда, в понедельник и перед выходом важных макроэкономических новостей.
В пятницу – перед закрытием бирж на выходные, в понедельник – ввиду того, что азиатские биржи еще не работают, а перед выходом важных новостей трейдеры ждут, какими будут новости, отрицательными или положительными, чтобы принять решение продавать или покупать актив.
Для закрепления материала Вам необходимо открыть торговые терминалы и понаблюдать за движением цен в графиках. Для того, чтобы нагляднее увидеть тенденцию или ее отсутствие, лучше наблюдать на среднесрочных (Н1, Н4) таймфреймах.
к содержанию ↑Линии тренда
Еще раз повторим основные аксиомы движения цен.
1. Движение цен подвержено тенденциям (восходящим или нисходящим). В некоторых случаях наблюдается «затишье» на рынке и цена движется без определенной тенденции (находится во флэте). Напомню, что это происходит в понедельник, второй половине пятницы и пред выходом важных макроэкономических новостей.
Тенденции разделяются на восходящие (бычьи) и нисходящие (медвежьи).
2. Цены движутся по волновой структуре – волна длинная (импульсная), по тренду, волна короткая (коррекционная), против тренда.
Трендовая линия или линия тренда (trendline) отражает общее направление тренда (восходящий, нисходящий) и строится по определенным правилам.
Строится линя тренда по пикам коррекционных волн.
1. Линия восходящего тренда (бычьего) строится по точкам локальных минимумов.
На рисунке мы видим схематическое изображение восходящего (бычьего) тренда.
Волны 1,3,5 — импульсные (длинные), волны 2,4 – коррекционные (короткие).
Линия тренда строится по точкам 2,4 (локальным минимумам коррекционных волн).
Следует отметить, что в принципе линию тренда, конечно, можно строить по двум точкам, но идеального движения на рынке не бывает, и линия тренда может корректироваться.
Линия нисходящего (медвежьего) тренда строится по аналогичному принципу, только с точностью до наоборот, т.е. по точкам локальных максимумов.
Уровни поддержки и сопротивления
Следующий вопрос нашей сегодняшней темы – уровни поддержки и сопротивления. Что же это за уровни такие волшебные и в чем их суть?
Суть их заключается в человеческом факторе.
Как мы уже говорили, все участники рынка делятся на покупателей и продавцов. Вот за этими понятиями кроется суть поддержки и сопротивления.
Говоря простым языком, уровень сопротивления характеризуется давлением продавцов актива на рынок, а уровень поддержки давлением покупателей актива.
Противостояние покупателей и продавцов и приводит в движение различные тренды.
Если актива на рынке больше покупается, чем продается, то тренд стремится вверх, если продается больше, чем покупается, то вниз.
Цена, доходя до уровня поддержки или сопротивления, как правило, отталкивается от него. Если же цена пробивает данные уровни, то это уже свидетельствует о большой вероятности смены направления движения цены.
Далее мы наблюдаем, как цена пробивает линию поддержки. Это значит, что количество продавцов перевешивает количество покупателей и цена входил в медвежий тренд.
Вот Вы уже и увидели один из признаков изменения направления движения цены. Запомните — это пригодится в будущем.
И еще один интересный момент. Во время смены направления тренда происходит одна очень примечательная вещь. Это смена уровней.
К примеру, на предыдущей картинке уровень сопротивления, при формировании бычьего тренда превратился в уровень поддержки.
к содержанию ↑Свечной анализ рынка
Для начала напоминаю важное правило: «История повторяется. Ключ к пониманию будущего лежит в изучении прошлого».
Человеческий фактор оказывает, если не основное, то огромное влияние на рынок. Страх, азарт, жадность — вот лишь небольшой перечень эмоций, действующих на участников торгов. Эти эмоции коренным образом влияют на большинство принятых решений по продаже или покупке активов.
График движения цен в торговом терминале можно вполне рассматривать, как показатель настроений на рынке.
Самое главное, что люди по прошествии десятков и сотен лет совершенно не изменились. Ими движут все те же процессы. История повторяется. Поэтому и валютный рынок, да и в принципе, фондовый и другие рынки поддаются анализу.
Таким образом, в результате многолетнего изучения графиков движения цен на рынке аналитики выявили ряд закономерностей, образующих различные графические построения – фигуры, которые свидетельствуют о тех или иных предстоящих событиях (продолжения тренда, смена направления тренда) и позволяют максимально точно и правильно принимать решения по заключению торговых сделок.
Так, как мы будем работать с графиком «японские свечи», то и анализ мы будем проводить свечной.
Существуют два типа моделей свечного анализа:
1. Модели продолжения тренда;
2. Модели перелома тренда.
Модели перелома тренда, дают нам понять, что текущие настроения на рынке постепенно затухают, тренд теряет силу и рынок готовится к его развороту и формирования тенденции в обратном направлении.
Модели продолжения тренда показывают временное затухание настроений с сохранением текущей тенденции. Обычно в таких случаях после флета, вместо разворота тенденции она продолжает движение в прежнем направлении.
Кстати, вот одно из правил рынка: «Тренд стремится продолжиться»
Это правило говорит нам о том, что в принципе любая тенденция стремится получить свое продолжение, но в силу определенных обстоятельств имеет свойство терять силу и менять направление на противоположное.
Ну что ж, приступим к изучения непосредственно фигур технического анализа.
Фигура 1. «Голова-плечи»
Как видно на изображении, после первой волны бычьего тренда произошел откат (волна 2). Первая волна тренда, в совокупности с волной отката образовали «левое плечо».
Затем образовалась импульсная волна в направлении тренда, которая пробила пик первой волны тренда.
Далее произошел сильный откат цены почти до уровня предыдущего отката. Таким образом, образовалась вторая часть фигуры «голова».
После этого цена пошла вверх, но уже не смогла пробить пик, образовавший «голову», ушла вниз и пробила оба предыдущих минимума.
Далее, небольшая коррекция и цена уже плотно уходит в медвежий тренд.
Таким образом, мы наблюдаем схематическую фигуру напоминающую фигуру человека или трезубец с явно выступающим средним зубом.
Конечно, идеальные фигуры складываются на рынке не всегда. Одно плечо вполне может быть меньше другого. Со временем и опытом вы начнете видеть эти фигуры, даже если они не очевидно выражены.
Вообще, мой Вам совет, заведите себе блокнотик и схематически зарисовывайте в нем фигурные построения графиков при переломах тренда. Так у Вас накопится достаточно ценная библиотека сигналов. В будущем Вы сможете пользоваться своим каталогом фигур.
Фигура 2. Двойная и тройная вершины.
Эти фигуры складываются, когда цена входит в боковую тенденцию (флэт).
Вот схематическое изображение этих фигур:
Тройная вершина
Двойная вершина
Рассмотрим историю движения тренда на вышеприведённом примере тройной вершины.
Здесь, первоначально имел место бычий тренд. Затем цена, пройдя отметку, обозначенную нижней горизонтальной линией вошла во флет и стала двигаться по коридору, обозначенному нижней и верхней красными линиями.
Нижняя линия – уровень поддержки, верхняя – уровень сопротивления.
Как видите, цена отскакивала от данных уровней, как тенисный мячик.
После того, как цена оттолкнулась от линии сопротивления в третий раз, образовав третью вершину, она пробила уровень поддержки.
Потом она пыталась вернуться в коридор, но уже не смогла пробить новую линию сопротивления, и после отката ушла в медвежий тренд.
Таким образом, мы получили сигнал на разворот тренда и, как следствие, на закрытие позиций на покупку и открытие позиций на продажу.
Вообще, не редко встречаются такие случаи, когда образуются фигуры, имеющие не две и не три, а четыре, пять и шесть вершин. Такая фигура в среде трейдеров получила название «пила».
Цена в них резко меняет направление движения. Такие фигуры весьма опасны и очень тяжело определяемы.
Обычно такое случается после выхода ожидаемых значимых макроэкономических новостей, оказывающих значительное влияние на рынок.
Совершать сделки на таких движениях весьма прибыльно, но крайне опасно для неопытных трейдеров. Честно говоря, я не встречал трейдеров, которые берут такие движения. Обычно все стараются их пропускать. Мои преподаватели мне точно не посоветовали бы ввязываться в такие авантюры.
Тут сделаю отвлечение на один важный момент. Одно из главных свойств успешных трейдеров – умение ждать. Что это означает?
Не надо стараться хватать все движения подряд. Нужно, как сёрфер, ждать свою волну и идти по ней.
Как я раньше уже писал, тренд — Ваш друг. Не торгуйте против тренда! Это опасно для вашего депозита!
На этом все.