В субботу, 6 мая, компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила, что в первом квартале продала акций на $13,3 млрд и купила акций на сумму, составляющую лишь малую часть этого объема. Повышение процентных ставок оказало негативное влияние на бизнес компаний из портфеля Berkshire, но стало благом для нее самой.
График акций Berkshire Hathaway (белым, левая ценовая шкала) и индекса S&P 500 (оранжевым, правая шкала) интервалами 1 неделя
В субботу, 6 мая, компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила, что в первом квартале продала акций на $13,3 млрд и купила акций на сумму, составляющую лишь малую часть этого объема. В частости, она направила $4,4 млрд на выкуп собственных акций и лишь $2,9 млрд на акции других публично торгуемых компаний. Дело в том, что знаменитый инвестор не видит особой привлекательности в текущем нестабильном рынке.
Данная статистика подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Berkshire, пытаясь найти применение накопленной горе наличных, когда Баффетт и его давняя правая рука Чарли Мангер считают мультипликаторы большинства американских компаний непривлекательными. С начала этого года объем свободных денежных средств компании увеличился на $2 млрд и достиг $130,6 млрд, что является самым высоким показателем с конца 2021 года.
В прошлом месяце Мангер заявил в интервью Financial Times, что инвесторы должны умерить свои ожидания по доходности фондового рынка, поскольку Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, а экономика замедляется.
В первом квартале прибыль Berkshire составила $35,5 млрд (против $5,6 млрд годом ранее) или $24 377 на акцию класса А. Это произошло в основном благодаря рыночному ралли, которое повысило стоимость портфеля акций, принадлежащего Berkshire, на $328 млрд.
Операционная прибыль — предпочитаемый Баффеттом показатель эффективности бизнеса разношерстной группы предприятий в портфеле Berkshire — выросла на 12,6% по сравнению с предыдущим годом и составила $8,1 млрд.
Результаты Berkshire Hathaway тщательно анализируются, учитывая, что десятки предприятий из портфеля компании работают в десятках отраслей экономики США, включая энергетику, логистику, жилищное строительство и производство.
Повышение процентных ставок оказало негативное влияние на бизнес компаний из портфеля Berkshire, но стало благом для нее самой. Berkshire инвестирует большую часть свободных денежных средств в краткосрочные казначейские векселя и банковские депозиты, которые сегодня предлагают высокую доходность.
MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Компания Баффета продала иеновые облигации на $1.2 млрд
Уоррен Баффет предсказывает новые банкротства банков
Баффет усиливает скупку японских акций, тем самым делая ставку на иену
Глава MicroStrategy раскритиковал коллегу Баффетта, который раскритиковал биткоин
Почему Баффетт не покупал акции после сильного обвала? Ответ может дать разработанный им индикатор