С помощью каких платформ совершается торговля на фондовом рынке? Как научиться торговать на валютной бирже? Как правильно использовать роботов для торговли на фондовой бирже?
- Торговля на бирже
- Понятие фондовой биржи
- Инструменты для торговли на фондовой бирже
- Акции.
- Облигации.
- Форварды.
- Фьючерсы.
- Первые шаги на пути к карьере трейдера на фондовой бирже
- Изучить фондовую биржу.
- Выбрать брокера.
- Открыть счет.
- Выбрать торговую платформу.
- Разработать стратегию ведения торгов.
- Ведение торгов.
- ТОП-3 компаний, предоставляющих услуги обучения торговли на фондовой бирже
- АЛОР Брокер.
- GoldMan Capital.
- Феникс.
- Советы для успешной торговли на фондовой бирже
- Использование торговых роботов.
- Пользуйтесь опытом успешных управляющих.
- Беспрерывное обучение.
- Использовать для трейдинга исключительно свободные средства
- Эмоции всегда должны находиться под контролем.
В 1941 году одиннадцатилетний мальчик занимает деньги у сестры и покупает на них 3 акции Cities Service. Цена каждой из них составляла на тот момент 38,25 долларов. Через несколько дней курс возрастает до 40 долларов. Парень продает свои 3 акции и зарабатывает на этом 5,25 долларов. Его радости нет предела, так как ему удалось заработать первые в его жизни деньги.
Еще через неделю стоимость акций этой компании достигла отметки 202 долларов. Если бы юный спекулянт подождал еще несколько дней, то его чистая прибыль составила бы 500 долларов. Но момент упущен. Мальчик получил свой первый урок работы на бирже, который он запомнил на всю оставшуюся жизнь.
В 2010 году один из богатейших людей планеты перечисляет на счет благотворительного фонда 37 млрд. долларов. До него еще никто не жертвовал больше. Это был как раз тот одиннадцатилетний мальчик, который к 78 годам своей жизни стал богачом.
Имя этого человека Уоррен Баффет. Сейчас он проживает в Омахе в доме, который он купил еще в далеком 1957 году. Время он проводит за игрой в гольф с Биллом Гейтсом. И по сей день Баффет считается одним из успешнейших инвесторов в современной истории.
Итак, как вы поняли, сегодня речь пойдет о трейдинге. В частности мы будем говорить о фондовой бирже. Нельзя разговаривать о ценных бумагах, не упомянув при этом фамилию Баффета.
к содержанию ↑Торговля на бирже
Понятие фондовой биржи
Фондовая биржа объединяет продавцов и покупателей ценных бумаг (облигаций, акций и т. д.). Данный сегмент рынка по своему «возрасту» находится примерно посередине между сырьевым рынком и валютной биржей.
Особенности фондовой бирже более ярко выражены, если провести аналогию с валютной. Торговля ценными бумагами ведется только днем. Ночью фондовая биржа не работает так же, как и в выходные и праздничные дни.
Цена любого финансового инструмента постоянно изменяется. В некоторых случаях разница в цене акций определенной компании может в течение недели колебаться в пределах 1000 долларов. Что же по этому поводу можно сказать о валюте? Например, курс доллара поднимался с 35 до 80 рублей целых полтора года. Курс евро на март 2014 года составлял 1,39 долларов, а к марту 2015 года опустился всего лишь до 1,05 доллара.
Поэтому говорить о больших колебаниях на валютном рынке не приходится, а в случае с фондовым, как раз наоборот.
При открытии сделки на валютном рынке трейдер обязан заплатить брокеру спред. Если вы не знаете, кто такие брокеры, то рекомендую ознакомиться с этим понятием. При торговле акциями инвестор платит комиссию, причем не только при открытии позиции, но и при ее закрытии.
Вам когда-нибудь попадалась на глаза вывеска на здании с надписью «Биржа Forex»? Естественно, нет. Рынок Форекс работает только в интернете. Фондовая биржа является локализированной. Ее представительства открыты во многих крупных городах мира (Токио, Сиднее, Нью-Йорке, Франкфурте и др.).
Для начала своей деятельности в качестве спекулянта на фондовом рынке нужен куда больший капитал, чем для валютного. Особенно если это касается американской или европейской биржи.
Разберем на примере. Стоимость доллара на данный момент составляет порядка 60 рублей. Акции Магнита колеблются в районе 9500 рублей. На фондовой бирже представлены и более дешевые акции. Например, акции Газпрома на момент написания статьи стоили 125 рублей, МТС – 235 рублей, Роснефти – 318 рублей. Одна акция Facebook торгуется по 160 долларов, Twitter – 19,64 доллара, Microsoft – 72 доллара. А вот стоимость акции компании Berkshire Hathaway, основанной Уореном Баффетом, составляет аж 256 тыс. долларов.
Итак, что мы имеем? Для удобства представим полученную информацию относительно различий между фондовым и валютным рынками в виде таблицы:
| № | Параметр | Фондовая биржа | Валютная биржа |
| 1 | Торговый инструмент | Ценные бумаги | Валюты |
| 2 | Источник дохода брокера | Комиссии от сделок | Спреды |
| 3 | Кредитное плечо | Не более 1:1000 | Не более 1:3 |
| 4 | Локализация | Представительства в крупных городах | Интернет |
| 5 | Время работы | Не работает ночью | Круглосуточно |
Инструменты для торговли на фондовой бирже
Эксперты по-разному подходят к вопросу классификации финансовых рынков. Одни говорят о существовании только фондового сегмента, другие подразделяют его на срочный и фондовый.
На фондовой бирже осуществляется торговля ценными бумагами. Однако их существует несколько видов. Познакомимся с основными.
Акции.
Когда речь заходит о спекулятивных операциях на фондовом рынке обычно подразумевается торговля именно акциями. Что же она собой представляет?
Акция – это ценная бумага, при покупке которой инвестор вносит определенную сумму денежных средств в капитал компании. Владелец акций может рассчитывать на получение части прибыли акционерного общества, получаемо вследствие его деятельности. Размер прибыли соизмеряется долей сделанных инвестиций.
Владение акциями дает право голоса в Совете директоров и возможность влиять на развитие компании. Так же как и размер прибыли, ценность голоса соизмеряется с долей инвестиций в общем капитале акционерного общества.
Акция является высоковолатильным инструментом, так как ее стоимость может колебаться в значительных пределах на протяжении короткого периода времени. В качестве примера можно привести уже упомянутую в самом начале компанию Cities Service.
Прибыль от владения акциями называется дивидендом. При выплате дивидендов стоимость акции теряется.
Не так давно потерю стоимости можно было проследить на графиках (сильное падение или ценовой разрыв). Сегодня колебание цены акции настолько высоко, что оно в несколько раз превышает размер дивидендов. По этой причине падение стоимости незначительно.
к содержанию ↑Облигации.
Менее популярный инструмент фондового рынка, чем акции. В большинстве случаев облигации покупаются как вариант надежной инвестиции с низкими рисками.
Облигация представляет собой ценную бумагу, на основании которой одна из сторон должна заплатить второй определенную сумму денег, взятую ранее в кредит под процент.
Если мы проводим технический и фундаментальный анализ, то появляется возможность примерно определить, до какой отметки поднимется цена акции и сколько на этом можно заработать. При инвестировании в облигации размер возможной прибыли уже известен заранее. Мало кому приходятся по душе высокопроцентные кредиты, поэтому в большинстве случаев доход невелик.
Цены на облигации также изменяются. Это явление может быть вызвано банкротством компании, дефолтом в стране и другими факторами, которые могут поставить платежеспособность должника под сомнение. Скорее всего, деньги будут возвращены инвестору, но с задержкой. Сколько продлиться задержка, определить невозможно.
Если владелец облигаций желает вернуть свои инвестиции, то ему проще избавиться от облигаций по той цене, за которую он их приобрел или забрать уже имеющуюся часть процентного вознаграждения.
Не во всех случаях, когда продавцу облигаций кажется, что все идет по негативному сценарию, покупатель думает так же. Возможно, он обладает некой инсайдерской информацией, которая подтверждает платежеспособность должника и с радостью оформит покупку.
Поэтому цены на облигации тоже могут изменяться, хоть и в небольших пределах. Сразу хотелось бы отметить, что облигации относятся к категории низковолатильных инструментов.
к содержанию ↑Форварды.
Для лучшего понимания приведем пример. Планируется открытие завода по изготовлению сладостей. Естественно, без сахара не обойтись. Его стоимость постоянно изменяется. Как же в этих условиях сформировать цену на продукцию и составить бизнес-план? Никак. Поэтому нужно встретиться с поставщиком сахара и постараться с ним договориться о фиксированной цене.
Форвард – это договор, обязывающий поставщика предоставлять товар заказчику по оговоренной цене в рамках заранее определенного временного промежутка. После подписания форварда на завод приходит партия сахара и начинается непосредственно сам производственный процесс.
Высока вероятность того, что цена товара на момент его поставки будет другой. Если цена сахара возросла, то владелец завода может его продать и неплохо заработать, но в этом случае остановится производство, и бизнес перестанет приносить доход.
к содержанию ↑Фьючерсы.
Этот инструмент подразделяется на поставочные и беспоставочные (расчетные) фьючерсы. Торговля на бирже осуществляется расчетными. При покупке фьючерсов реальная поставка товара не осуществляется.
Купив форвард и забыв его продать, через некоторое время сахар некуда будет складировать. Если не продать фьючерс, то ничего подобного не произойдет.
Брокер произведет расчет между стоимостью товара по фьючерсу и его ценой на момент погашения. Следовательно, инвестор может заработать или потерять деньги.
Таким образом, покупка фьючерса дается возможность улучшить свое финансовое положение за счет ценовых колебаний. Подобные сделки оформляется исключительно с целью спекуляции.
При покупке фьючерсного контракта спекулянт рассчитывает получить прибыль. Форварды же покупают в основном крупные компании, которые нуждаются в крупных поставках определенных товаров.
Существует огромное количество инструментов, на которые можно оформить фьючерсы. Торговля осуществляется валютой, индексами, сырьем, ценным бумагами и т. д.
к содержанию ↑Первые шаги на пути к карьере трейдера на фондовой бирже
Начать торговлю несложно в любой сфере. Проблема заключается в получении стабильной прибыли. Заниматься торговлей ценными бумагами рекомендуется только в том случае, если вы готовы посвятить этому виду деятельности всю жизнь.
Если вы рассчитываете на одноразовое получение профита, то ничего у вас не получится. Вы лишитесь своих денег, потратите кучу времени, а вдобавок еще и постараетесь испортить репутацию брокера своими негативными отзывами.
Существует некий алгоритм, по которому должен действовать начинающий трейдер:
к содержанию ↑Изучить фондовую биржу.
Для начала нужно освоить торговый терминал, познакомиться с разновидностью финансовых инструментов и только потом переходить к изучению подробностей.
Торговых инструментов очень много. Акции и облигации делятся на несколько разновидностей. На стоимость каждого отдельного инструмента влияют свои факторы. Это еще раз подтверждает то, что на быстрое обогащение рассчитывать не приходится.
Современные технологии открыли нам доступ к неограниченным источникам информации. Лучше всего начинать работать с проверенными брокерами, получившими лицензию ЦБ РФ.
Все начинается с обучения!
к содержанию ↑Выбрать брокера.
На рынке предоставления брокерских услуг существует огромное количество различных компаний. Нет никакой причины доверять свои финансы первой попавшейся организации. Нужно все хорошенько взвесить. При выборе брокера нужно оценить предлагаемые им торговые условия, компетентность службы технической поддержки, наличие обучающих программ и т. д.
Ряд зарубежных фирм, работающие нелегально в РФ предлагают своим клиентам разного вида бонусы. Не стоит вестись на это. Полученные поощрения придется отрабатывать. Трейдеру придется заключать сделки на суммы в несколько раз превышающие размер бонуса. Подобные акции проводятся лишь с одной целью – привлечение большего количества клиентов.
к содержанию ↑Открыть счет.
После того, как был выбран брокер, нужно открыть у него счет. Рекомендуется начать с учебного. Сразу же нужно обратить внимание на условия торговли. Отдельного внимания заслуживает защита от отрицательного баланса.
Если в процессе торговли используется кредитное плече, то начинающий трейдер довольно легко может уйти в минус (забыл закрыть сделку, вышла новость, перегрузил депозит и т. п.).
На фондовом рынке максимальное кредитное плечо составляет 1:3, а на валютном – 1:1000. Однако риск присутствует всегда.
Например, в случае с валютным рынком отличным вариантом является брокер Альпари. Н предлагает защиту от слива депозита. Если трейдер потеряет больше денег, чем вложил, то ему не нужно будет возмещать разницу брокеру. По крайней мере, это правило действовало на момент написания статьи.
к содержанию ↑Выбрать торговую платформу.
На рынке Forex самой популярной платформой считается MetaTrader 4. На фондовом рынке выбор значительно больше. Большинство брокеров предлагают терминалы собственной разработки.
Оценить положительные и отрицательные качества того или иного ПО вам поможет демо-счет. Крайне не рекомендуется начинать торговать у нового брокера на реальные деньги. В первую очередь необходимо ознакомиться с функционалом терминала и освоить его.
к содержанию ↑Разработать стратегию ведения торгов.
В данном случае речь идет о техническом и фундаментальном анализе. У технического анализа есть еще несколько подвидов, основанные на комбинации индикаторов, паттернов и прочего.
По словам Александра Вольверина, которые работал в Alpari преподавателем, торговая система должна быть такой, чтобы с ее помощью можно было получить ответ на 3 вопроса:
- В какой момент нужно войти в рынок?
- Когда выйти?
- Что делать, если все пошло не по плану?
Обратите внимание на эти слова.
к содержанию ↑Ведение торгов.
После того, как система была протестирована на демо-счете и показала стабильный прирост капитала, можно переходить к торговле на реальные деньги. Торговать можно только на ту сумму, которую можете позволить себе потерять. Но не стоит забывать, что чересчур маленький депозит может негативно сказаться на мани-менеджменте.
Допустимый риск на одну сделку – 2% от имеющегося депозита. Если денег на счету мало, то часть прибыльных сделок придется пропускать.
к содержанию ↑ТОП-3 компаний, предоставляющих услуги обучения торговли на фондовой бирже
Все брокеры, о которых пойдет речь ниже, проверены временем. Их клиентская база насчитывает несколько тысяч трейдеров, поэтому они ценят свою репутацию. При составлении этого списка учитывалась не только надежность, но и возможность обучения.
АЛОР Брокер.
Компания предоставляет трейдерам возможность совершать спекулятивные операции с ценными бумагами американского и российского рынка и валютами. Правда, среди валютных пар доступны только две: USD/RUB и EUR/RUB. Основной акцент сделан на ценные бумаги.
Каждый день проводятся вебинары, на которых разбираются торговые стратегии. Базовый курс представлен в формате видеозаписей.
Зарегистрированные пользователи получают доступ к разделу «Библиотека». В нем собрана вся базовая информация в текстовом виде.
к содержанию ↑GoldMan Capital.
В интернете об этой компании информации немного. Фирма не занимается предоставлением брокерских услуг, но проводит углубленное обучение трейдеров.
Занятия, на которых даются базовые знания о фондовом рынке, проводятся бесплатно. Торговые стратегии предоставляются платно. По завершению обучения начинающим спекулянтам предлагается пройти обучение торговле на специальном биржевом тренажере.
GoldMan Capital поддерживает партнерские отношения с рядом брокеров. Именно они и занимаются исполнением приказов клиентов. Рыночный сегмент не имеет ограничений. Учащийся может использовать в своей работе любой представленный на бирже инструмент.
к содержанию ↑Феникс.
Предоставляет платные услуги обучения торговли на фондовой бирже. В пользу компании говорят многочисленны отзывы профессиональных трейдеров и представителей авторитетных ВУЗов.
На уроках учащихся знакомят с разными подходами к анализу рынка и рядом стратегий.
Советы для успешной торговли на фондовой бирже
Что нужно делать, чтобы стабильно получать прибыль? Следует придерживаться следующих рекомендаций:
Использование торговых роботов.
Этот совет особенно важен. Не обязательно покупать дорогостоящие программы, продавцы которых обещают стабильный профит на автомате. Правильный подход заключается в том, чтобы разработать свою собственную торговую систему, протестировать ее, а уже потом автоматизировать.
Лучше всего, если вы самостоятельно напишете своего робота. Покупать готового стоит только в том случае, если вы понимаете, по какому алгоритму он работает.
к содержанию ↑Пользуйтесь опытом успешных управляющих.
Если вы не готовы самостоятельно торговать в виду отсутствия опыта и знаний, то лучше доверить свой депозит опытному управляющему. Для этого существует сервис ПАММ-счетов.
Подобная диверсификация рисков повысит надежность инвестиции.
Беспрерывное обучение.
Получение новых знаний – важная составляющая успеха трейдера. Торговля также считает обучением. В процессе своей работы трейдер анализирует ценовую динамику, изучает влияние фундаментальных факторов на рынок и т. д.
Не нужно слепо верить всему, что говорят аналитики с экрана телевизора. Однако прислушиваться к ним все-таки стоит. Трейдер должен знать, о чем говорят на рынке.
Использовать для трейдинга исключительно свободные средства
Для совершения спекулятивных операций не стоит залазить в долги. Даже опытные трейдеры иногда теряют деньги, хоть это происходит и реже, чем в случае с новичками. При сливе депозита вы не только потеряете свои деньги, но и станете должником.
Эмоции всегда должны находиться под контролем.
При работе на бирже человек должен обладать холодным рассудком. Для развития самоконтроля рекомендуется попрактиковаться в среднесрочной торговле. Не стоит в самом начале своего трейдерского пути открывать позиции на маленьких таймфреймах. Вначале нужно научиться управлять своими эмоциями и чувствами.